وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل الصعود للأسبوع الثالث على التوالى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار، المسار الصاعد – خلال تعاملات الاسبوع الماضى – للاسبوع الثالث على التوالى، رغم تباين أداء مؤشرات البورصة.

وخلال الأسبوع الماضى هبط المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %0.33 ليغلق عند 10732 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.11 مسجلا مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%2.72 عند مستوى 3181 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى بنحو %0.04 بما يعادل 330 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 671.9 مليار جنيه مقابل 672.2 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

كما واصلت – وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير » يتربع على عرش «المتوازنة»

حققت وثائق الصناديق المتوازنة ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق مصر الخير الذى ارتفعت وثيقته %3.25 لتسجل 13.93جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المرتبة الثانية بارتفاع %2.18 لتصل وثيقته إلى 12.82 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع %2.14 وبقيمة 41.03 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%1.4 لتصل وثيقته الى 180.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الخامس ، بارتفاع %1.39 وبلغت وثيقته 233.3 جنيه

وسجل صندوق بنك مصر الأول أقل نسبة صعود بين الصناديق المتوازنة بـ%0.52 وبقيمة 193.7 جنيه للوثيقة.

«الأجيال» تتفوق فى «الأسهم»

اتجهت وثائق صناديق «الأسهم»، للصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، تزامنا مع الصعود شبه الجماعى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، حيث ارتفع مؤشرى EGX70، وEGX100، فيما اتجه المؤشر الرئيسى EGX30 للهبوط المحدود.

كما حقق صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» أعلى نسبة صعود بلغت %2.19، ليحتل المرتبة الأولى بين صناديق الاسهم، ولتصل وثيقته الى 13.3 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك MID الأول بارتفاع %2.12 وبقيمة 523.16 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق «البنك الأهلى الثانى» على المركز الثالث بارتفاع %2.01 وبقيمة 60.27 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق “البنك الاهلى الخامس” فى المركز الرابع بـ 2% وبقيمة 10.17 جنيه للوثيقة.

وتذيل قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بـ%1.93 وسجلت وثيقته 175.67 جنيه

وعلى جانب الخمسة الأقل صعودا، حل صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير»، فى المركز الأول، بـ%0.63 لتصل وثيقته إلى 118.25 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الثانى بـ%0.66 وبقيمة 88.38 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بين الأقل ارتفاعا بـ%0.67 وبقيمة 20.95 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق بنك مصر الثالث بـ%0.68 وبقيمة 667.7 جنيه للوثيقة ليحصد المركز الرابع، لحقه صندوق فاروس بـ %0.74 وبقيمة 89.72 جنيه للوثيقة.

«يومياتى»على قمة «النقدية»

واصلت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وتصدر صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» قائمة الصعود بـ%0.19 لتصل وثيقته الى 31.04 جنيه، ومن ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الحصاد»، بـ %0.158 وسجلت وثيقته 31.22 جنيه.

واحتل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» النقدى المركز الثالث بصعود %0.157 لتصل وثيقته الى 21.2 جنيه، ثم صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث – بالمركز الرابع – بارتفاع %0.157 وبقيمة 1037.76 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بـ%0.156 وبقيمة 270.73 جنيه للوثيقة.

«المصرى» يتصدر «الدخل الثابت»

حققت وثائق صناديق الدخل الثابت،ارتفاعات محدودة، خلال الأسبوع الماضى، كعادتها.

وحقق صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري»، أعلى نسبه ارتفاع متصدرا المشهد بـ%0.23 ليسجل 242.54 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» المركز الثانى بارتفاع %0.17 وبقيمة 26.89 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بصعود %0.16 وبلغت وثيقته 351.93 جنيه.

«بشائر » هلال «الاسلامية»

ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية، بقوة، الأسبوع الماضى ، واقتنص صندوق البنك الاهلى – وبنك البركة «بشائر»، صدارة الاكثر صعودا بـ%2.9، وسجلت وثيقته 75.67 جنيه.

وحاز صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» على المركز الثانى بـ %2.29، وبلغت وثيقته 122.58 جنيه، لحقه صندوق نعيم مصر بـ %2.19 لتصل وثيقته إلى 171.46 جنيه.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، المركز الرابع بارتفاع %2.02 لتصل وثيقته الى 187.56 جنيه، ومن ثم جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%1.97 وبلغت وثيقته 16.93 جنيه.

واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %0.15 لتسجل 259.28 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.13، مسجلا 117.29 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.11 ليصل سعر الوثيقة إلى 194.91 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا – ، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة صعود بـ %1.28، لتصل الى 98.26 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة 0.51%، لتصل إلى 152.74 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تستكملان رحلة الارتفاع

لحق الصعود الجماعى وثائق صناديق تحديد الأصول، الاسبوع الماضى،، وسجلت وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، أعلى نسبة ارتفاع بلغت %1.78، لتصل الى 165.37جنيه، ثم وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%1.69 لتسجل 124.53جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.29 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.25 جنيه.

وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أعلى نسبة صعود بـ%0.46، لتصل إلى 15.44 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.19، لتصل إلى 518.66 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.