يتبنى صندوق أبو ظبي للثروة بقيمة تريليون دولار نهجًا علميًا متزايدًا للاستثمار، ويعتمد بشكل أكبر على فريقه الكمي لتسريع عملية اتخاذ القرار بينما يسعى إلى تعزيز العوائد، بحسب وكالة بلومبرج.
قال مسؤولون في الصندوق في تعليقات عامة نادرة لوكالة بلومبرج نيوز إن هيئة أبو ظبي للاستثمار تستخدم قسمًا من علماء البيانات يضم 125 شخصًا لتوجيه الاستثمار الداخلي. وكجزء من التغييرات الواسعة النطاق، فإنها تضع الأموال أيضًا بشكل أسرع في الائتمان الخاص واستمرت في زيادة المخصصات للأسهم الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة أبو ظبي للاستثمار مع مجموعة أوسع من صناديق التحوط التي تقدم كل شيء من الرهانات الطويلة فقط إلى الرهانات الكمية، على الرغم من أن تعرضها الإجمالي لهذا القطاع لن يزيد بالضرورة.
لم يتم الكشف عن التغييرات من قبل وهي تمثل تحولًا عن الأيام التي كانت فيها الصناديق السيادية مثل هيئة أبو ظبي للاستثمار أكثر تركيزًا على السيولة في المحفظة أو الاستثمارات المحافظة مثل السندات الحكومية والعقارات.
أكبر صندوق سيادي خليجي
ونظرا لحجم جهاز أبوظبي للاستثمار – فهو أكبر صندوق ثروة خليجي ورابع أكبر صندوق في العالم – فإن حتى التعديلات الصغيرة يمكن أن تؤثر على النظام البيئي المالي العالمي.
وقال جان بول فيلان، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في الصندوق: “الدافع الرئيسي للتغييرات المهمة التي أجريناها في السنوات الأخيرة هو أن البيئة الخارجية قد تغيرت. هناك الآن عدد أقل من أوجه عدم الكفاءة في السوق، وحدود فئات الأصول التقليدية غير واضحة، والفرص أقصر عمرا وتتطلب تنفيذا أسرع”.
جهاز أبوظبي للاستثمار هو واحد من العديد من الكيانات السيادية في أبوظبي التي تمتلك مجتمعة ما يقرب من 1.7 تريليون دولار من الثروة، وفقا لشركة الاستشارات Global SWF. وقد ساعد ذلك الإمارة على جذب شركات دولية كبيرة تتراوح من مجموعة جولدمان ساكس إلى شركة بريفان هوارد لإدارة الأصول ومكتب عائلة راي داليو.
ومثل العديد من صناديق الثروة الأخرى، يحرس جهاز أبوظبي للاستثمار عن كثب استراتيجياته الاستثمارية. تم تأسيسه في عام 1976 لاستثمار فائض عائدات الطاقة في الإمارة وتنويع اقتصادها وإعداد عاصمة الإمارات العربية المتحدة للحياة بعد النفط.
كان المسؤولون التنفيذيون يعملون خلف الكواليس على التحول لمدة خمس سنوات. بدأوا أولاً مناقشة خطط تحويل استراتيجية الصندوق في مقر جهاز أبوظبي للاستثمار في أبوظبي، وهو ناطحة سحاب تطل على الخليج العربي، في ذروة الوباء.
كان الصندوق بالفعل مستثمرًا غزير الإنتاج، وكان أحد الداعمين لشركة بوبي جين الناشئة في مجال صناديق التحوط البارزة، وفقًا لما ذكرته بلومبرج نيوز في ذلك الوقت.
في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوقان رئيسيان آخران في أبوظبي مجتمعين 36 مليار دولار على نطاق واسع، وفقًا لبيانات من جلوبال إس دبليو إف.
توجد لمحات أخرى عن التغييرات الجارية في جهاز أبوظبي للاستثمار في توسعة مختبر العلوم الداخلي، بما في ذلك التعيين الأحدث لـ نافيد مالك من صندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات ومقره نيويورك، ميلنيوم مانجمنت.
تم تعيين مالك في فريق البحث والتطوير الكمي التابع للصندوق، والذي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء. تساعد التحليلات التي يجريها هذا القسم الآن في تحديد الفرص بسرعة واستثمار الأموال بشكل أسرع.