التباين يسيطر على وثائق «صناديق الاستثمار» بتعاملات الاسبوع الماضى

تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات- الاسبوع الماضى- لتعكس بدورها الأداء المتباين لمؤشرات البورصة، كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الاسبوع الماضى تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، نحو %1، مسجلا مستوى 11318 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70  للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.6، مسجلا مستوى 2158 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %2.5، عند مستوى 3137 نقطة.

واستقر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الاسبوع الماضى عند مستويات الاسبوع السابق له ليغلق عند 721.7 مليار جنيه.

«سندى» يتصدر الصاعدة فى «المتوازنة»

انهت وثائق الصناديق المتوازنة تعاملات الاسبوع الماضى، على تباين محدود، وتصدر صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى»، قائمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %0.43 ليصل سعر وثيقته إلى 12.96 جنيه.

كما حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بالمركز الثانى بارتفاع %0.42، ليسجل 240.87 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ %0.39، وبقيمة 195.7 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الرابع بـ %0.31 لتصل وثيقته إلى 355.5 جنيه، تلاه فى المركز الخامس صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة ارتفاع %0.05 ليصل سعر وثيقته إلى 44.27 جنيه.

«الاهلى الكويتى» على قمة «الأسهم»

وجاء أداء وثائق صناديق الاسهم متباينًا على غرار مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى، التى هبط مؤشرها الرئيسى، فيما سلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط المسار الصاعد.

وعلى جانب الصناديق الصاعدة بين الاسهم، اقتنص صندوق البنك الاهلى الكويتى المركز الاول باعلى نسبة ارتفاع بلغت %1.1 ليصل سعر وثيقته إلى 129.9 جنيه.

كما حصد صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» المركز الثانى بصعود %0.52 ليسجل 192.9 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الثالث بارتفاع %0.51 وبسعر 14.59 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الرابع حل صندوق بنك MDI الأول بـ %0.49 وبقيمة 558.8 جنيه للوثيقة الواحدة، وتذيل صندوق البنك الأهلى الثانى قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %0.31 وبسعر 66.69 جنيه للوثيقة.

‏« SAIB » الأعلى فى « النقدية»

استكملت -الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة– الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

اقتنص صندوق بنك SAIB النقدى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.195 وبقيمة 22.28 جنيه للوثيقة، وحل صندوق بنك أبوظبى الوطنى بالمركز الثانى بـ %0.191، وبقيمة 247.13 جنية للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة»، بـ %0.18 لتصل وثيقته الى 284.86 جنيه، لحقه صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» بارتفاع %0.178 وبقيمة 33.69 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث بنسبة %0.178 وبقيمة 1091.97 جنيه للوثيقة.

«الثابت » الأعلى بين «الدخل الثابت»

 واستكملت وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الاسبوع الماضى، وتمكن صندوق بنك القاهرة «الثابت» من التصدر بأعلى نسبة ارتفاع %0.20 ليصل سعر وثيقته إلى 273.53 جنيه.

كما حصد صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» المركز الثانى بارتفاع %0.19 وبقيمة 28.49 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الاهلى الثامن بارتفاع %0.19 وبقيمة 1925.5 جنيه للوثيقة.

«الوفاق» يتربع على عرش «الاسلامية»

سيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديق الاسلامية – الاسبوع الماضى – وتمكن صندوق البنك الزراعى الصرى «الوفاق»، من اعتلاء قمة الصناديق التى حالفها الصعود بـ %0.52 لتصل وثيقته الى 15.01 جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان» المركز الثانى بـ %0.49 وبسعر 101.11 جنيه للوثيقة، تلاه فى المركز الثالث صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنحو %0.42 لتسجل وثيقته 18.38 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الرابع بنحو %0.34، لتصل وثيقته إلى 202.66 جنيه، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلي- البركة «بشائر» متذيلا الخمس الأوائل بـ %0.31 وبسعر 83.12 جنيه للوثيقة.

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %0.17 لتسجل 272.5 جنيه.

و جاء صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.16، مسجلا 122.65 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13  ليصل سعر الوثيقة إلى 202.52 جنيه.

كما هبطت وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة- الاسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أقل نسبة تراجع بـ %0.2، لتصل إلى 156.68جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %0.8، لتسجل 97.3 جنيه.

تأرجح «تحديد الأصول»وتقدم «حماية رأس المال»

وجاء أداء وثيقتى صناديق تحديد الأصول متباين – الاسبوع الماضي- حيث صعدت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %1.17، لتصل الى 172.39 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بواقع %0.54، لتسجل 126.25 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع- ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15، ليصل سعر الوثيقة إلى 218.08 جنيه.

كما صعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» اعلى نسبة ارتفاع بـ %0.5، لتصل إلى 16.42 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.03، لتصل إلى 536.97 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.